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新发基金市场延续稳中有升态势

来源: 经济日报
2021-07-07 09:56 
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最近一周(6月29日至7月6日),尽管基础市场震荡调整,但新基金发行市场依然延续火热态势。万得资讯统计显示,6月29日至7月6日,新基金成立数量为43只,发行份额超过140亿份,平均发行份额3.4亿份,3个数据分别比去年同期的数据多出4只、12亿份、0.4亿份。从发行类别看,近一周内以偏股混合型基金为代表的权益基金依然占发行大头,债券基金等固定收益类基金发行开始回暖。

从存量基金规模看,货币基金、混合型基金和债券型基金占比位居前三,但货币基金规模总体呈现明显下降态势,后两类基金规模稳中有升。截至7月5日,公募基金资产净值合计22.23万亿元,其中股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币类基金资产净值占比分别为8.91%、25.59%、23.25%、40.97%。

尽管发行市场火热,但近期在二级市场的投资管理层面,公募基金的态度相对谨慎。从基金仓位变化来看,公募偏股型基金小幅减仓,名义调仓与主动调仓方向一致,且主动调仓幅度小于名义调仓。目前,公募偏股基金仓位总体处于历史高位水平。国金证券统计显示,截至7月5日,近一周时间内公募股票型基金仓位为88.94%,比前一周降低0.88%仓位,加仓基金的数量为130只,减仓基金数量201只;混合基金目前的仓位为68.14%,环比降低0.9%的仓位,加仓基金数量为1230只,减仓基金数量为1518只,说明对后市走势持谨慎态度的基金数量稍多一些。

分行业看,建材、房地产和纺织服装三个板块被公募基金主动相对大幅加仓,而农林牧渔、非银行金融和国防军工逐渐主动减持。从存量基金配置行业看,建材、机械和银行是目前公募基金配置比例位居前三的行业,而煤炭、钢铁和综合3个行业是目前相对被基金“冷落”的行业。

从收益看,本周收益较好的股票型基金集中在少数行业主题基金品种,行业涨幅前5名分别是电气设备、纺织服装、商业贸易、农林牧渔和医药生物,对应的电气类、医药类主题基金业绩表现相对较好。而曾是投资者眼中“香饽饽”的货币基金,如今业绩表现不温不火。目前,全市场有货币基金331只,区间7日年化收益率的均值为2.20%,中位数为2.21%。其中,大部分基金的7日年化收益率在2.04%至2.38%区间。

金牛理财网分析师宫曼琳认为,7月份以来,受益于权益市场表现,新基金发行份额抬升,加上博时、广发、招商、工银瑞信、兴证全球、交银施罗德在内的多家基金公司,以及中信证券、国信证券等部分证券公司获得投顾资格,公募基金尤其是权益类基金发展迎来更多政策红利。

“近期,公募基金产品创新和新业务拓展迎来一个快速发展时期。”平安证券研究所基金研究团队执行总经理贾志表示。比如,近期首批9只公募基础设施REITs分别在沪深证券交易所挂牌上市交易,标志着公募REITs这一国际市场重要金融产品正式登陆我国境内资本市场。又如,新一批基金投顾试点机构获批,让市场继续对“买方时代”充满期待。基金投顾服务的初衷,就是从提供服务、帮助投资者管理好资产、收取服务费用的角度出发,实现基金业从“卖方销售”模式向“买方投顾”模式的变革。

从过去一年多的基金投顾试点看,运作稳健也获得较好市场效果。未来,随着更多机构开展投顾试点,公募基金的产品线有望更加丰富,更有利于投资者科学配置资金。

【责任编辑:曹静】
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