得益于A股市场的暂时横盘企稳,固定收益产品份额增长,5月份公募基金资产规模重回8万亿,距离去年12月末创下的历史高点8.4万亿仍然有一定的距离。而避险属性强、流动性好的货币基金则成为吸金的主力,单月吸金近3000亿,总规模创下历史新高,达到4.6万亿。
本报记者 刘庆华
公募规模重回8万亿
据基金业协会日前公布的数据显示,截至2016年5月底,我国境内共有基金管理公司102家,其中中外合资公司45家,内资公司57家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共11家,保险资管公司1家。以上机构管理的公募基金资产合计8.09万亿元。
这一数据相较4月末增长了4.64%。以历史单月数据比较来看,这是公募基金规模的第二高点。去年12月末,受年末货币基金吸金效应影响,公募基金规模当月劲增1.2万亿,总量达到8.4万亿,创下历史新高。而今年年初以来,公募基金规模则降至7万亿至8万亿之间。
5月以来,A股市场经历了“大跌——横盘——大涨”的走势演变,最终几乎收平。5月31日A股市场再现百点长阳,因此,指数型基金、股票型基金、混合型基金的算术平均收益率分别为为0.2%、0.13%和0.18%。因此整体来看,权益类基金的份额和净值变化都不大。
其中,股票型基金份额为6063亿份,资产净值为6563.55亿元,较前一个月分别小幅减少0.38%和0.08%。混合型基金份额则为16443.08亿份,资产净值为17631.42亿元,较4月末的变动比例分别为-0.17%和0.12%。这两类基金的变化幅度都较小,也在一定程度上说明,市场谨慎情绪依据,但也并不悲观。不过,考虑到新基金发行情况,可见这两类基金在一定程度上处于净赎回状态。
货币基金规模达4.6万亿
固定收益产品则成为5月份最为吸引资金的品种,尤其是货币基金。
在A股市场和债券市场都没有明显吸引力的情况下,货币市场基金成为助推5月份公募基金资产规模增长的主力。数据显示,5月份继续有2900多亿元资金涌入货币基金,使得货币基金总规模从4月底的43042.97亿元猛增到5月底的45975.21亿元,一个月增长了2932.24亿份,增幅达6.81%。从绝对数据来看,货币基金规模创下历史新高。
自2013年货币基金爆发以来,货币基金规模成倍增长。2013年6月只有3038.69亿元,2013年和2014年末分别增长至7475.9亿元和20862.43亿元,到2015年末,一举增至44443.4亿元,创下纪录。而今年5月末再度升至45975.21亿元,再破新高。这也显示出,权益类市场的不稳定,资金以避险为主。
从货币基金规模占比的情况来看,截止5月底,货币基金规模占基金总规模的比重高达56.82%,这一数据较4月底增加了1个百分点左右,成为公募基金最重要的一个产品类别。
债券基金在5月份也有明显的增长,5月末债基份额为6569.83亿份,资产规模为7432.38亿元,较前一个月分别增长了436亿份和442亿元,增幅分别为7.11%和6.34%。
此外,QDII基金单月份额增长了57.39亿份,资产规模增长62.47亿元,总规模为763.08亿元。
值得一提的是,公募基金总数突破3000大关,达到了3036只。其中,封闭式基金192只。开放式基金中,股票型、混合型、货币型、债券型、QDII基金只数分别达到613只、1361只、228只、534只、108只,混合型基金占比最高。